WP del Dipartimento di Economia Aziendale
A risk-gain-sparsity optimization approach
Uno dei principi fondamentali dei modelli di selezione del portafoglio è la minimizzazione del rischio attraverso la diversificazione degli investimenti.
Stability of Entropic Risk Measures
L'errore di stima è un tema cruciale che riguarda la selezione di portafoglio.
The value of cultural clashes in M&A
Il presente lavoro esamina il ruolo della cultura aziendale nelle fusioni e acquisizioni, sia in termini di probabilità di essere coinvolti in un’operazione, sia in termini di esito della ...
Sensemaking and job crafting for the inclusion of refugees in Universities through EQPR
Gli Istituti Di Istruzione Superiore (IIS) sono sempre più chiamati a comprovare il loro impatto sulla società in termini di inclusività e sostenibilità sociale, come priorità nel perseguimento della ...
Portfolio selection using behavioral models
Nell'ambito dei problemi di scelta in condizioni di rischio introduciamo un nuovo modello comportamentale e implementiamo un'analisi empirica basata sul confronto con il classico approccio della Teoria del Prospetto
Fractional Volterra Integral Equations: A Neural Network Approach
Il Calcolo Frazionario ha recentemente guadagnato un crescente interesse nella letteratura economica e finanziaria.